روش تحليل ارز ديجيتال

از بسیاری جهات، بازار ارزدیجیتال تفاوتی با بازار سهام ندارد. دارایی به هر شکلی که باشد یک زیربنای منحصر به فرد است و تجزیه و تحلیلی که برای ردیابی ارزش دارایی انجام می شود بسیار مشابه است. اگر از اصول تجزیه و تحلیل پیروی کنید، می توانید انتظار دریافت نتایج مثبت داشته باشید. ما در این مقاله بهترین روش های تحلیل ارزدیجیتال را معرفی می کنیم.

با افزایش محبوبیت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، تعداد معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال نیز افزایش یافت. نوسان بالای ارزهای دیجیتال به معامله گران اجازه می دهد تا پول خوبی به دست آورند، اما تکیه بر شانس یا شهود در معاملات ایده بدی است. یک معامله گر باید به طور مداوم بازار را تجزیه و تحلیل کند. خوشبختانه امروزه روش های مختلفی برای تحلیل بازار موجود است. یکی از این روش تحلیل ارز دیجیتال است. علاوه بر این روش می توان از تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات نیز استفاده کرد.

تحلیل بنیادی چیست؟ 

با تجزیه و تحلیل بنیادی، شما به دنبال پیش بینی قیمت نیستید؛ بلکه سعی می کنید بفهمید چه عواملی می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد.

با استفاده از این تجزیه و تحلیل، می توانید تعیین کنید که آیا داده ها می گویند که ارزدیجیتال در حال حاضر قیمت کمتری دارد یا بیش از حد قیمت گذاری شده است. انجام تحلیل بنیادی و یافتن تمامی عوامل مؤثر بر حرکات قیمت کار آسانی نیست؛ اما اگر بخواهید می توانید آن را بیاموزید و به کار بگیرید.

تحلیل احساسات چیست؟

یکی دیگر از بهترین روش های تحلیل ارزدیجیتال تحلیل احساسات است. این روش می تواند نقش بسیار مفیدی در مبادلات ارزهای دیجیتال نیز داشته باشد؛ اما باید در تحلیل احساسات در سرمایه گذاری بسیار مراقب باشید.

با تجزیه و تحلیل احساسات، شما فراتر از اعداد و ارقام نگاه می کنید تا ببینید بازیکنان کلیدی چگونه فکر می کنند و چه احساسی نسبت به بازار دارند. این بازیکنان ممکن است شامل افراد تأثیرگذار، سرمایه گذاران، مدیران صندوق های تأمینی و اقتصاددانان باشند. ایده اصلی در این روش این است که داده ها همیشه نشان دهنده آنچه قرار است اتفاق بیفتد نیستند.

اگر بتوانید اعتماد یا عدم اعتماد عمده در بازار نسبت به یک ارزدیجیتال خاص را تشخیص دهید، می توانید بفهمید که رشد یا کاهش شدیدی در راه است یا خیر. در این صورت شما می توانید بدون اینکه بازار هنوز واکنشی نشان داده باشد آینده آن را پیش بینی کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش های تحلیل ارزدیجیتال است. با تجزیه و آموزش تحلیل ارز دیجیتال، شما روندهای آماری را مطالعه می کنید و به حجم و فعالیت های تاریخی از جمله حرکات و نوسان قیمت نگاه می کنید تا پیش بینی های آگاهانه ای در مورد اینکه قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت به کجا می رود داشته باشید. در این روش باید تعیین کنید که کدام ابزار معاملاتی تکنیکال در استراتژی معاملاتی شما کاربردی و مناسب تر است.

یکی از ابزارهای بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی است که برای تعیین سطوح مهم در عملکرد قیمت استفاده می شود. انجام معاملات بر اساس سطوح فیبوناچی عبارت از درنظرگرفتن دو منطقه مهم از قیمت، معمولاً یک بالا و پایین و سپس تقسیم آن بر یک نسبت فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.

این روش برای تجزیه و تحلیل نوسان قیمت ارزهای دیجیتال می تواند خوب عمل کند، اما اگر قصد استفاده از آن را دارید باید سریع وارد عمل شوید. با این همه نوسان، سطوح حمایت و مقاومت می توانند فراز و نشیب های بزرگی را تجربه کنند. نشان دادن عکس العمل به موقع می تواند شما را به سود برساند.

تحلیل تکنیکال روشی برای تعیین چگونگی و زمان معامله یک دارایی و پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت آن از طریق مطالعه داده های گذشته بازار است. برخلاف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال تلاشی برای تعیین «قیمت واقعی» یک دارایی ندارد. در عوض، بر تاریخچه تغییرات قیمت این دارایی تکیه می کند تا آینده آن را پیش بینی کند.

با توجه به اینکه یکی از بهترین روش های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال است، بیش از دیگر روش های تحلیل بازار به آن می پردازیم. تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داو عمل می کند. نظریه ای که به نام مبتکر آن چارلز داو نام گذاری شده است.

منظور از تئوری داو در تحلیل تکنیکال چیست؟

 این نظریه از شش ایده اساسی تشکیل شده است:

• قیمت یک دارایی در بازار، همه چیز را نشان می دهد. بر اساس این ایده، قیمت یک دارایی شامل تمام اطلاعات مربوط به این دارایی، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.
• سه نوع روند در بازار وجود دارد. حرکت قیمت نامنظم نیست؛ بلکه قیمت در طول روندهایی حرکت می کند. تعدادی روند اولیه یا اصلی وجود دارد که از چند ماه تا بیش از یک سال طول می کشد. در روندهای اولیه، روندهای ثانویه ای وجود دارد که اغلب اصلاحاتی نسبت به روندهای اولیه هستند و معمولاً چندین هفته طول می کشند. در نهایت، روندهای کوتاه مدت یا جزئی وجود دارد که کمتر از یک یا دو هفته به طول می انجامند.
• هر روند اولیه دارای سه مرحله متوالی است:
  1. تجمع: در این مرحله، معامله گران باتجربه شروع به خرید یا فروش یک دارایی می کنند. از آنجا که تعداد آنها بسیار کم است، قیمت تغییر زیادی نمی کند.
  2. مشارکت عمومی: همان طور که معامله گران بیشتری متوجه روند جدیدی می شوند و آن را دنبال می کنند، قیمت به سرعت شروع به تغییر می کند.
  3. توزیع: معامله گران با تجربه شروع به توزیع دارایی های خود در زمان سفته بازی می کنند.
• شاخص ها باید یکدیگر را تأیید کنند. سیگنال های یک شاخص باید سیگنال های شاخص دیگری را تأیید کنند. در بازار ارزهای دیجیتال، این اصل را می توان در ارتباط بین حرکات جفت ارزهای دیجیتال مشاهده کرد. لازم به ذکر است این ایده ها برای درک تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از بهترین روش های تحلیل ارز دیجیتال ضروری است.
• حجم باید روند را تأیید کند. اگر حرکت قیمت با افزایش حجم همراه باشد، به این معنی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند. اگر حجم کاهش یابد، قیمت برخلاف روند حرکت می کند.
• یک روند تا زمانی که سیگنال های واضحی از معکوس شدن خود بدهد، ادامه می یابد. قیمت بیشتر از اینکه روند را تغییر دهد، مطابق با روند فعلی پیش می رود. تشخیص تغییر روندهای اولیه می تواند دشوار باشد. تغییر روندها اغلب با روندهای ثانویه اشتباه گرفته می شوند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال کدامند؟